本站音信，11月26日，工银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0502元，累计净值为1.0502元，较前一往复日高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.91%，近1年高涨2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报表示，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比133.88%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为汪湛，汪湛于2022年7月12日起任职本基金基金司理，任职技巧累计文书4.96%。

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